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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 688 547.00 | | 688 547.00 | 688 547.00 |
AP Constructions | 4 874 723.00 | 2 054 423.00 | 2 820 299.00 | 4 874 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 300.00 | 42 209.00 | 29 091.00 | 71 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 634 570.00 | 2 096 632.00 | 3 537 937.00 | 5 634 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 306 555.00 | | 306 555.00 | 306 555.00 |
CF Disponibilités | 439 382.00 | | 439 382.00 | 439 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 270.00 | | 750 270.00 | 750 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 840.00 | 2 096 632.00 | 4 288 208.00 | 6 384 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 036 797.00 | 1 869 372.00 | | 2 036 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 679.00 | 167 425.00 | | 191 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 245.00 | 2 053 566.00 | | 2 245 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 905.00 | 1 529 952.00 | | 1 368 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 578.00 | 555 723.00 | | 564 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | 32 008.00 | | 35 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 983.00 | 52 444.00 | | 71 983.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 409.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 963.00 | 2 170 536.00 | | 2 042 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 208.00 | 4 224 102.00 | | 4 288 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 105.00 | 801 631.00 | | 835 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 569.00 | | 715 569.00 | 715 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 569.00 | | 715 569.00 | 715 569.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 414.00 | 1 518.00 | | 1 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 405.00 | 73 230.00 | | 82 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 924.00 | 729 387.00 | | 716 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 245.00 | 561 962.00 | | 525 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 679.00 | 167 425.00 | | 191 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 617 402.00 | | 17 168.00 | 5 617 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 634 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 634 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617 402.00 | | 17 168.00 | 5 617 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 045.00 | 198 587.00 | | 1 898 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 045.00 | 198 587.00 | | 1 898 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 905.00 | 161 048.00 | 644 190.00 | 1 368 905.00 |
VI Groupe et associés | 551 124.00 | 551 124.00 | | 551 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 872.00 | 300 872.00 | | 300 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 888.00 | 310 888.00 | | 310 888.00 |
VW T.V.A. | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 963.00 | 835 105.00 | 644 190.00 | 2 042 963.00 |