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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 794.00 | 71 089.00 | 2 704.00 | 73 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 537.00 | 155 254.00 | 52 282.00 | 207 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 486.00 | 226 713.00 | 55 773.00 | 282 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BT Marchandises | 313 378.00 | | 313 378.00 | 313 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
BZ Autres créances | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 507.00 | | 376 507.00 | 376 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 994.00 | 226 713.00 | 432 280.00 | 658 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DG Autres réserves | 68 377.00 | 62 676.00 | | 68 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 633.00 | 5 700.00 | | 8 633.00 |
DL TOTAL (I) | 87 510.00 | 78 876.00 | | 87 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 141.00 | 161 039.00 | | 122 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 562.00 | 166 072.00 | | 198 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 455.00 | 35 999.00 | | 11 455.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 286.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 345.00 | 28 333.00 | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 770.00 | 391 800.00 | | 344 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 280.00 | 470 676.00 | | 432 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 813.00 | 269 658.00 | | 255 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 086 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 747.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | 492.00 | | 2 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 005.00 | 492.00 | | 11 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | 1 139.00 | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | 1 139.00 | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 049.00 | -647.00 | | 7 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 609.00 | 1 230 774.00 | | 1 227 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 975.00 | 1 225 074.00 | | 1 218 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 634.00 | 5 700.00 | | 8 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 672.00 | | 9 085.00 | 300 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 270.00 | 282 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 270.00 | 281 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 529.00 | | 9 073.00 | 299 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | 12.00 | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 237.00 | 18 747.00 | 27 270.00 | 235 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 868.00 | 18 747.00 | 27 270.00 | 234 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 562.00 | 198 562.00 | | 198 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UX Autres créances clients | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 142.00 | 33 253.00 | 88 889.00 | 122 142.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 770.00 | 255 813.00 | 88 889.00 | 344 770.00 |