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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 876.00 | 32 007.00 | 868.00 | 32 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 60 000.00 | 160 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 602.00 | 1 822.00 | 4 779.00 | 6 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 923.00 | 78 541.00 | 73 382.00 | 151 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 970.00 | 172 370.00 | 244 600.00 | 416 970.00 |
BT Marchandises | 219 290.00 | | 219 290.00 | 219 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BZ Autres créances | 189 662.00 | | 189 662.00 | 189 662.00 |
CF Disponibilités | 1 204 197.00 | | 1 204 197.00 | 1 204 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 558.00 | | 1 646 558.00 | 1 646 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 528.00 | 172 370.00 | 1 891 158.00 | 2 063 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 819.00 | 209 819.00 | | 209 819.00 |
DH Report à nouveau | 361 071.00 | 346 997.00 | | 361 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 959.00 | 14 074.00 | | 19 959.00 |
DL TOTAL (I) | 599 234.00 | 579 275.00 | | 599 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 262.00 | 204 610.00 | | 134 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 262.00 | 204 610.00 | | 134 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 104.00 | 68 590.00 | | 67 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | 1 492.00 | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 172.00 | 14 681.00 | | 116 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 194.00 | 52 467.00 | | 52 194.00 |
EA Autres dettes | 919 295.00 | 1 249 307.00 | | 919 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 661.00 | 1 386 538.00 | | 1 157 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 158.00 | 2 170 422.00 | | 1 891 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 959.00 | 1 343 019.00 | | 1 127 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 723.00 | | 36 640.00 | 384 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 416 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | 158 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 876.00 | | 1 000.00 | 251 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 277.00 | | 35 640.00 | 127 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 953.00 | 18 809.00 | 4 392.00 | 97 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 436.00 | 571.00 | | 31 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 517.00 | 18 238.00 | 4 392.00 | 66 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 610.00 | 24 262.00 | 94 610.00 | 204 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 610.00 | 24 262.00 | 94 610.00 | 264 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 262.00 | 94 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 295.00 | 919 295.00 | | 919 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VB T. V. A. | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 838.00 | 23 136.00 | 29 702.00 | 52 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 759.00 | | | 148 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 552.00 | 223 070.00 | 482.00 | 223 552.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 661.00 | 1 127 959.00 | 29 702.00 | 1 157 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 866.00 | 5 094.00 | | 5 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 692.00 | 37 421.00 | | 44 692.00 |
ST Autres comptes | 403 838.00 | 427 871.00 | | 403 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 763.00 | 41 057.00 | | 27 763.00 |
YT Sous‐traitance | 1 482.00 | 1 339.00 | | 1 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 725.00 | 10 130.00 | | 3 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 1 048.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 908.00 | 6 142.00 | | 6 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 776.00 | 25 770.00 | | 11 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 173.00 | 28 440.00 | | 28 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 500.00 | 517 818.00 | | 481 500.00 |