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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 124 875.00 | 72 906.00 | 51 968.00 | 124 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 625.00 | 35 277.00 | 6 347.00 | 41 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 109.00 | 289 292.00 | 76 816.00 | 366 109.00 |
BZ Autres créances | 61 774.00 | 38 175.00 | 23 599.00 | 61 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 329.00 | 38 175.00 | 154 154.00 | 192 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 439.00 | 327 468.00 | 230 971.00 | 558 439.00 |
CU Autres participations | 181 109.00 | 181 109.00 | | 181 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 191 553.00 | 191 553.00 | | 191 553.00 |
DH Report à nouveau | -273 953.00 | | | -273 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 664.00 | -273 953.00 | | -33 664.00 |
DL TOTAL (I) | 82 844.00 | 116 509.00 | | 82 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 245.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | 8 897.00 | | 15 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 126.00 | 141 172.00 | | 148 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 971.00 | 257 681.00 | | 230 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 126.00 | 141 172.00 | | 148 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 389.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 318.00 | 11 389.00 | | 69 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 318.00 | -11 389.00 | | -69 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 912.00 | 10 842.00 | | 79 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 576.00 | 284 795.00 | | 113 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 664.00 | -273 953.00 | | -33 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 427.00 | | | 435 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 318.00 | 181 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 318.00 | 366 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 427.00 | | | 250 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 035.00 | 19 147.00 | | 89 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 035.00 | 19 147.00 | | 89 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 768.00 | | 10 593.00 | 48 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 196.00 | | 79 911.00 | 299 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 196.00 | | 79 911.00 | 299 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 79 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VC Groupe et associés | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 126.00 | 148 126.00 | | 148 126.00 |