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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 167.00 | 73 992.00 | 25 174.00 | 99 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 458.00 | 78 636.00 | 39 821.00 | 118 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 037.00 | 152 629.00 | 126 407.00 | 279 037.00 |
BT Marchandises | 34 556.00 | 2 500.00 | 32 056.00 | 34 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 445.00 | 614.00 | 49 830.00 | 50 445.00 |
BZ Autres créances | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CF Disponibilités | 214 757.00 | | 214 757.00 | 214 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 941.00 | 3 114.00 | 312 827.00 | 315 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 979.00 | 155 744.00 | 439 235.00 | 594 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 076.00 | | | 320 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DL TOTAL (I) | 352 579.00 | | | 352 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 235.00 | | | 439 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 727.00 | | | 273 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 315.00 | | | 212 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 156.00 | 20 473.00 | 152 630.00 | 132 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 156.00 | 20 473.00 | 152 630.00 | 132 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | 341.00 | 263.00 | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | 341.00 | 263.00 | 3 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 940.00 | 6 697.00 | 2 243.00 | 8 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VP Divers | 16 183.00 | 13 996.00 | 2 187.00 | 16 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 906.00 | 64 441.00 | 4 465.00 | 68 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 656.00 | 84 414.00 | 2 243.00 | 86 656.00 |