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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 831 365.00 | 378 597.00 | 452 767.00 | 831 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 398.00 | 782.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 561.00 | 18 227.00 | 1 334.00 | 19 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 137.00 | 414 025.00 | 682 112.00 | 1 096 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
BZ Autres créances | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
CF Disponibilités | 113 036.00 | | 113 036.00 | 113 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 073.00 | | 260 073.00 | 260 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 210.00 | 414 025.00 | 942 185.00 | 1 356 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 421 424.00 | 375 498.00 | | 421 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 115.00 | 45 927.00 | | 73 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 176.00 | 33 245.00 | | 29 176.00 |
DL TOTAL (I) | 531 966.00 | 462 919.00 | | 531 966.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112 347.00 | 168 506.00 | | 112 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 706.00 | 209 720.00 | | 197 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 650.00 | 68 799.00 | | 93 650.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | 7 369.00 | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 219.00 | 454 954.00 | | 410 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 185.00 | 917 873.00 | | 942 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 190.00 | 62 836.00 | | 351 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 387.00 | 62 835.00 | | 334 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 706.00 | 197 706.00 | | 197 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 347.00 | 47 212.00 | 65 135.00 | 112 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 368.00 | 81 278.00 | 90.00 | 81 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 219.00 | 345 083.00 | 65 135.00 | 410 219.00 |