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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 352.00 | 49 695.00 | 4 657.00 | 54 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 483.00 | 44 034.00 | 32 449.00 | 76 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 941.00 | 95 120.00 | 238 821.00 | 333 941.00 |
BT Marchandises | 362 503.00 | | 362 503.00 | 362 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 682.00 | 63 938.00 | 203 743.00 | 267 682.00 |
BZ Autres créances | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CF Disponibilités | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 558.00 | 63 938.00 | 586 619.00 | 650 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 499.00 | 159 059.00 | 825 441.00 | 984 499.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 290 018.00 | | | 290 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
DL TOTAL (I) | 364 464.00 | | | 364 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 658.00 | | | 236 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 976.00 | | | 460 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 441.00 | | | 825 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 531.00 | | | 337 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 296.00 | | 13 646.00 | 320 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 891.00 | | | 202 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 191.00 | | 13 644.00 | 117 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 2.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 296.00 | 8 824.00 | | 86 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 905.00 | 8 824.00 | | 84 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 061.00 | 13 645.00 | 1 768.00 | 52 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 061.00 | 13 645.00 | 1 768.00 | 52 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 061.00 | 13 645.00 | 1 768.00 | 52 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 645.00 | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 191 347.00 | 191 347.00 | | 191 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 658.00 | 113 213.00 | 123 445.00 | 236 658.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 703.00 | 285 703.00 | | 285 703.00 |
VW T.V.A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 976.00 | 337 531.00 | 123 445.00 | 460 976.00 |