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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AH Fonds commercial | 263 594.00 | 44 867.00 | 218 727.00 | 263 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 823.00 | 27 270.00 | 5 553.00 | 32 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 924.00 | 98 281.00 | 102 643.00 | 200 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 009.00 | 174 671.00 | 332 338.00 | 507 009.00 |
BT Marchandises | 250 267.00 | | 250 267.00 | 250 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 283.00 | 41 905.00 | 779 378.00 | 821 283.00 |
BZ Autres créances | 74 036.00 | | 74 036.00 | 74 036.00 |
CF Disponibilités | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 737.00 | 41 905.00 | 1 200 831.00 | 1 242 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 746.00 | 216 576.00 | 1 533 170.00 | 1 749 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 521 700.00 | 502 627.00 | | 521 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 826.00 | 79 073.00 | | 183 826.00 |
DL TOTAL (I) | 749 526.00 | 625 700.00 | | 749 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 622.00 | 156 410.00 | | 80 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 464.00 | 27 348.00 | | 25 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 948.00 | 11 660.00 | | 11 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 349.00 | 497 497.00 | | 476 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 736.00 | 141 390.00 | | 186 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 596.00 | | |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 10 291.00 | | 2 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 643.00 | 847 294.00 | | 783 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 170.00 | 1 472 994.00 | | 1 533 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 370.00 | 751 100.00 | | 741 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 387.00 | | 27 743.00 | 483 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 507 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 120.00 | 233 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 347.00 | | 12 500.00 | 255 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 704.00 | | 15 164.00 | 222 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | 79.00 | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 942.00 | 44 950.00 | 3 221.00 | 132 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 190.00 | 4 929.00 | | 44 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 752.00 | 40 021.00 | 3 221.00 | 88 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 644.00 | 2 054.00 | 4 792.00 | 44 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 644.00 | 2 054.00 | 4 792.00 | 44 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 644.00 | 2 054.00 | 4 792.00 | 44 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 054.00 | 4 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 349.00 | 476 349.00 | | 476 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 771 061.00 | 771 061.00 | | 771 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
VB T. V. A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VC Groupe et associés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 880.00 | 37 607.00 | 42 273.00 | 79 880.00 |
VI Groupe et associés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
VP Divers | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 226.00 | 853 625.00 | 55 601.00 | 909 226.00 |
VW T.V.A. | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 695.00 | 729 422.00 | 42 273.00 | 771 695.00 |