| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 115.00 | 10 050.00 | 103 065.00 | 113 115.00 |
AP Constructions | 1 768 953.00 | 709 543.00 | 1 059 411.00 | 1 768 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733.00 | 1 659.00 | 2 074.00 | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 943.00 | 17 694.00 | 9 250.00 | 26 943.00 |
AX Avances et acomptes | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 759.00 | 738 945.00 | 1 196 814.00 | 1 935 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 230.00 | 738 945.00 | 1 236 285.00 | 1 975 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 816.00 | -101 965.00 | | -48 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 617.00 | 53 149.00 | | -10 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 196.00 | 56 260.00 | | 48 196.00 |
DL TOTAL (I) | 72 763.00 | 91 444.00 | | 72 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 201.00 | 367 493.00 | | 306 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 436.00 | 844 759.00 | | 850 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 1 713.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229.00 | 2 402.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 522.00 | 1 216 367.00 | | 1 163 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 285.00 | 1 307 811.00 | | 1 236 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 064.00 | 108 064.00 | | 8 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 26.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 005.00 | 108 038.00 | | 8 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 783.00 | 208 105.00 | | 127 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 401.00 | 154 957.00 | | 138 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 617.00 | 53 149.00 | | -10 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 643.00 | 846 643.00 | | 846 643.00 |
UX Autres créances clients | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 198.00 | 135 854.00 | | 306 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 522.00 | 993 177.00 | | 1 163 522.00 |