| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 490.00 | 209 159.00 | 99 331.00 | 308 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 912.00 | 323 108.00 | 87 804.00 | 410 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 799.00 | 532 267.00 | 257 532.00 | 789 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CF Disponibilités | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 671.00 | | 96 671.00 | 96 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 470.00 | 532 267.00 | 354 203.00 | 886 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
DG Autres réserves | 70 311.00 | 47 175.00 | | 70 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 650.00 | 23 136.00 | | 14 650.00 |
DL TOTAL (I) | 174 258.00 | 159 608.00 | | 174 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890.00 | 12 427.00 | | 1 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 2 772.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 375.00 | 142 211.00 | | 146 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 013.00 | 16 404.00 | | 25 013.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 287.00 | | 2 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | 2 375.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 945.00 | 176 474.00 | | 179 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 203.00 | 336 082.00 | | 354 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 945.00 | 174 686.00 | | 179 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 93.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 457.00 | | 608 457.00 | 608 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 457.00 | | 608 457.00 | 608 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 135.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 003.00 | 16 400.00 | | 7 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 1 000.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 851.00 | 1 000.00 | | 6 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 8 754.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 8 754.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 757.00 | -7 754.00 | | 6 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 3 742.00 | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 909.00 | 518 677.00 | | 622 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 259.00 | 495 541.00 | | 608 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 650.00 | 23 136.00 | | 14 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 349.00 | 22 210.00 | | 50 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 335.00 | | 63 226.00 | 728 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 789 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762.00 | 719 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 685.00 | | 8 500.00 | 31 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 637.00 | | 53 526.00 | 667 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 013.00 | | 1 200.00 | 29 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 839.00 | 59 135.00 | 1 708.00 | 474 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 839.00 | 59 135.00 | 1 708.00 | 474 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 375.00 | 146 375.00 | | 146 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 945.00 | 179 945.00 | | 179 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 197.00 | 7 161.00 | | 10 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 856.00 | 12 457.00 | | 11 856.00 |
ST Autres comptes | 222 037.00 | 173 636.00 | | 222 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 837.00 | 143 677.00 | | 184 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 349.00 | 22 210.00 | | 50 349.00 |
YT Sous‐traitance | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | 2 349.00 | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 605.00 | 9 510.00 | | 12 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 799.00 | 93 229.00 | | 113 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 803.00 | 65 322.00 | | 85 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 830.00 | 373 871.00 | | 462 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |