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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 933.00 | 36 382.00 | 25 551.00 | 61 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 042.00 | 40 491.00 | 25 551.00 | 66 042.00 |
BT Marchandises | 433 093.00 | | 433 093.00 | 433 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BZ Autres créances | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CF Disponibilités | 159 778.00 | | 159 778.00 | 159 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 340.00 | | 631 340.00 | 631 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 382.00 | 40 491.00 | 656 891.00 | 697 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 306 439.00 | 274 753.00 | | 306 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 213.00 | 81 697.00 | | 65 213.00 |
DL TOTAL (I) | 388 152.00 | 372 950.00 | | 388 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 722.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 355.00 | 51 320.00 | | 46 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 057.00 | 68 166.00 | | 75 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 653.00 | 89 593.00 | | 91 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 366.00 | 63 394.00 | | 55 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 739.00 | 273 195.00 | | 268 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 891.00 | 646 145.00 | | 656 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 739.00 | 273 195.00 | | 268 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 66 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 64 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 182.00 | 4 522.00 | 1 213.00 | 37 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 182.00 | 4 522.00 | 1 213.00 | 35 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 682.00 | 193 682.00 | | 193 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 842.00 | 4 308.00 | | 4 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 991.00 | 15 123.00 | | 15 991.00 |
ST Autres comptes | 94 637.00 | 113 448.00 | | 94 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 884.00 | 63 997.00 | | 65 884.00 |
YT Sous‐traitance | 68.00 | 15.00 | | 68.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 109.00 | 4 953.00 | | 15 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164.00 | 855.00 | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 929.00 | 5 100.00 | | 4 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 771.00 | 9 408.00 | | 9 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 917.00 | 285 583.00 | | 263 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 313.00 | 215 120.00 | | 202 313.00 |
ZE Dividendes | 41 717.00 | 16 198.00 | | 41 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 852.00 | 198 391.00 | | 191 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |