| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 367 224.00 | 4 047 858.00 | 319 366.00 | 4 367 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 980.00 | 250 439.00 | 305 541.00 | 555 980.00 |
BF Prêts | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 132.00 | 4 304 946.00 | 628 186.00 | 4 933 132.00 |
BT Marchandises | 109 861.00 | | 109 861.00 | 109 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 630.00 | 99 099.00 | 966 531.00 | 1 065 630.00 |
BZ Autres créances | 83 142.00 | | 83 142.00 | 83 142.00 |
CF Disponibilités | 479 637.00 | | 479 637.00 | 479 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 455.00 | 99 099.00 | 1 648 356.00 | 1 747 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 588.00 | 4 404 045.00 | 2 276 542.00 | 6 680 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 669 690.00 | 494 681.00 | | 669 690.00 |
DH Report à nouveau | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 355.00 | 675 009.00 | | 675 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 734.00 | 1 186 379.00 | | 1 361 734.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 137 602.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 137 602.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 427.00 | 348 094.00 | | 448 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 413.00 | 247 314.00 | | 117 413.00 |
EA Autres dettes | 188 966.00 | 674 758.00 | | 188 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 808.00 | 1 270 167.00 | | 754 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 542.00 | 2 594 148.00 | | 2 276 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 808.00 | 1 270 167.00 | | 754 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 312 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 316 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 339 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 1 804.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 961.00 | 19 266.00 | | 19 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083.00 | 21 071.00 | | 20 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 355.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 472.00 | 49 772.00 | | 16 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 784.00 | 50 128.00 | | 17 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | -29 056.00 | | 2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 779.00 | 319 030.00 | | 314 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 312.00 | 3 481 641.00 | | 3 425 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 957.00 | 2 806 632.00 | | 2 749 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 355.00 | 675 009.00 | | 675 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 289.00 | | | 4 649 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 933 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 923 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637 914.00 | | | 4 637 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 038 780.00 | 302 943.00 | 36 777.00 | 4 038 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 032 131.00 | 302 943.00 | 36 777.00 | 4 032 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 602.00 | 40 000.00 | 17 602.00 | 137 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 602.00 | 40 000.00 | 17 602.00 | 137 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 17 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 428.00 | 448 428.00 | | 448 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 967.00 | 188 967.00 | | 188 967.00 |
UP Prêts | 2 779.00 | 2 778.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 414.00 | 117 414.00 | | 117 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 236.00 | 1 160 735.00 | 501.00 | 1 161 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 808.00 | 754 808.00 | | 754 808.00 |