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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 342.00 | 243 874.00 | 55 468.00 | 299 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 169.00 | 144 750.00 | 44 419.00 | 189 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 654.00 | 388 624.00 | 102 029.00 | 490 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
BN En cours de production de biens | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 571.00 | 4 065.00 | 99 505.00 | 103 571.00 |
BZ Autres créances | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 102 002.00 | | 102 002.00 | 102 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 960.00 | 4 065.00 | 329 894.00 | 333 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 614.00 | 392 689.00 | 431 924.00 | 824 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 613.00 | 87 011.00 | | 56 613.00 |
DL TOTAL (I) | 78 613.00 | 109 011.00 | | 78 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 179.00 | 107 619.00 | | 78 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 669.00 | 170 949.00 | | 175 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 066.00 | 81 177.00 | | 50 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 972.00 | 54 957.00 | | 45 972.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 5 054.00 | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 311.00 | 419 759.00 | | 353 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 924.00 | 528 770.00 | | 431 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 599.00 | | 14 056.00 | 476 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 472.00 | | 14 041.00 | 474 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | 15.00 | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 833.00 | 43 791.00 | | 344 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 833.00 | 43 791.00 | | 344 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | 1 996.00 | | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | 1 996.00 | | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069.00 | 1 996.00 | | 2 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 166.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 179.00 | 26 105.00 | 52 074.00 | 78 179.00 |
VI Groupe et associés | 175 669.00 | 175 669.00 | | 175 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -75.00 | | | -75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 330.00 | 116 330.00 | | 116 330.00 |
VW T.V.A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 310.00 | 301 236.00 | 52 074.00 | 353 310.00 |