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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 2 190.00 | 4 540.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 171.00 | 28 495.00 | 1 676.00 | 30 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 728.00 | 31 689.00 | 34 039.00 | 65 728.00 |
BT Marchandises | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 932.00 | | 108 932.00 | 108 932.00 |
BZ Autres créances | 290 732.00 | | 290 732.00 | 290 732.00 |
CF Disponibilités | 70 242.00 | | 70 242.00 | 70 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 351.00 | | 475 351.00 | 475 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 079.00 | 31 689.00 | 509 390.00 | 541 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
DH Report à nouveau | -93 434.00 | -162 191.00 | | -93 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 428.00 | 68 757.00 | | 56 428.00 |
DL TOTAL (I) | 23 083.00 | -33 345.00 | | 23 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 4 683.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 156.00 | 104 917.00 | | 150 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 553.00 | 13 406.00 | | 4 553.00 |
EA Autres dettes | 327 196.00 | 350 966.00 | | 327 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 307.00 | 475 731.00 | | 486 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 390.00 | 442 386.00 | | 509 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 307.00 | 148 042.00 | | 486 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 313.00 | | 1 988 313.00 | 1 988 313.00 |
FG Production vendue services | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 335.00 | | 1 998 335.00 | 1 998 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 146.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | 5 359.00 | | 4 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | 5 359.00 | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 200 814.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 200 814.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235.00 | -195 455.00 | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 105.00 | 1 867 615.00 | | 2 018 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 445.00 | 1 952 382.00 | | 1 974 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 661.00 | -84 767.00 | | 43 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 228.00 | | 3 500.00 | 62 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 401.00 | | 3 500.00 | 33 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 095.00 | 3 594.00 | | 28 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | 3 594.00 | | 27 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 156.00 | 150 156.00 | | 150 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 196.00 | 327 196.00 | | 327 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
VB T. V. A. | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 578.00 | 248 578.00 | | 248 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 104.00 | 404 104.00 | | 404 104.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 307.00 | 486 307.00 | | 486 307.00 |