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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 585 790.00 | 6 517 861.00 | 6 067 929.00 | 12 585 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 774.00 | 185 774.00 | | 185 774.00 |
AX Avances et acomptes | 89 871.00 | | 89 871.00 | 89 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 995 312.00 | 6 837 512.00 | 6 157 800.00 | 12 995 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 362 003.00 | | 362 003.00 | 362 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 597.00 | | 380 597.00 | 380 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 375 909.00 | 6 837 512.00 | 6 538 397.00 | 13 375 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 140 746.00 | -1 821 158.00 | | -2 140 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 180.00 | -319 589.00 | | -190 180.00 |
DL TOTAL (I) | -126 926.00 | 63 254.00 | | -126 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 065 352.00 | 5 513 043.00 | | 5 065 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 665 323.00 | 7 045 434.00 | | 6 665 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 397.00 | 7 108 688.00 | | 6 538 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -358 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 001.00 | 800 000.00 | | 800 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 181.00 | 1 119 589.00 | | 990 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 180.00 | -319 589.00 | | -190 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 905 441.00 | | 99 854.00 | 12 905 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 984.00 | | 12 995 312.00 | 9 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 984.00 | | 12 995 312.00 | 9 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 905 441.00 | | 99 854.00 | 12 905 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 272 599.00 | 564 913.00 | | 6 272 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272 599.00 | 564 913.00 | | 6 272 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
VB T. V. A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 065 352.00 | 518 254.00 | 2 135 299.00 | 5 065 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 665 323.00 | 618 225.00 | 2 135 299.00 | 6 665 323.00 |