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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 2 033.00 | 3 653.00 | 5 686.00 |
AP Constructions | 14 962.00 | 6 870.00 | 8 092.00 | 14 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 190.00 | 40 791.00 | 19 399.00 | 60 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 405.00 | 115 236.00 | 54 168.00 | 169 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 113.00 | 164 931.00 | 190 182.00 | 355 113.00 |
BT Marchandises | 74 399.00 | | 74 399.00 | 74 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
BZ Autres créances | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CF Disponibilités | 172 757.00 | | 172 757.00 | 172 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 023.00 | | 324 023.00 | 324 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 137.00 | 164 931.00 | 514 205.00 | 679 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 678.00 | 226 976.00 | | 263 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 670.00 | 36 702.00 | | 55 670.00 |
DL TOTAL (I) | 330 349.00 | 274 678.00 | | 330 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006.00 | 11 417.00 | | 4 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 202.00 | 40 702.00 | | 34 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 315.00 | 28 431.00 | | 64 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 714.00 | 52 473.00 | | 66 714.00 |
EA Autres dettes | 14 617.00 | 5 848.00 | | 14 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 856.00 | 138 874.00 | | 183 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 205.00 | 413 552.00 | | 514 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 856.00 | 135 030.00 | | 183 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 005.00 | 9 590.00 | 847 595.00 | 838 005.00 |
FD Production vendue biens | 445 053.00 | | 445 053.00 | 445 053.00 |
FG Production vendue services | | 6 488.00 | 6 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 058.00 | 16 078.00 | 1 299 137.00 | 1 283 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 350.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 166.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 166.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 527.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 527.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | 3 639.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | 4 535.00 | | 9 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 369.00 | 1 109 835.00 | | 1 303 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 698.00 | 1 073 133.00 | | 1 247 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 670.00 | 36 702.00 | | 55 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 703.00 | 16 669.00 | | 13 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 086.00 | | 29 400.00 | 330 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 372.00 | 355 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 110 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 244 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 940.00 | | 4 700.00 | 106 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 132.00 | | 24 700.00 | 223 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 953.00 | 29 350.00 | 4 372.00 | 139 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 1 047.00 | 1 100.00 | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 867.00 | 28 303.00 | 3 272.00 | 137 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
UX Autres créances clients | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VI Groupe et associés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VP Divers | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 867.00 | 69 747.00 | 7 120.00 | 76 867.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 856.00 | 183 856.00 | | 183 856.00 |