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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 886.00 | 34 749.00 | 60 136.00 | 94 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | 1 570.00 | 1 010.00 | 2 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 841.00 | 36 319.00 | 72 521.00 | 108 841.00 |
BT Marchandises | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 601.00 | | 223 601.00 | 223 601.00 |
CF Disponibilités | 362 688.00 | | 362 688.00 | 362 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 231.00 | | 637 231.00 | 637 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 072.00 | 36 319.00 | 709 752.00 | 746 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 260 457.00 | | | 260 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
DL TOTAL (I) | 419 625.00 | | | 419 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 127.00 | | | 290 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 752.00 | | | 709 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 383.00 | | | 248 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 921.00 | | 53 920.00 | 84 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 108 841.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 97 466.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 811.00 | | 53 655.00 | 73 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | 265.00 | 11 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 145.00 | 10 174.00 | | 26 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 145.00 | 10 174.00 | | 26 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 608.00 | 13 864.00 | 41 744.00 | 55 608.00 |
VI Groupe et associés | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 100.00 | 9 900.00 | 200.00 | 10 100.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 127.00 | 248 383.00 | 41 744.00 | 290 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
ST Autres comptes | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 891.00 | | | 112 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |