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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 645.00 | 3 872.00 | 34 773.00 | 38 645.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 348.00 | 4 425.00 | 40 923.00 | 45 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 333.00 | 250.00 | 89 083.00 | 89 333.00 |
072 Créances – Autres | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
084 Disponibilités | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 016.00 | 250.00 | 143 766.00 | 144 016.00 |
110 Total général Actif | 189 363.00 | 4 675.00 | 184 689.00 | 189 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 017.00 | | | 285 017.00 |
224 Production immobilisée | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
230 Autres produits | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 730.00 | | | 408 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 605.00 | | | 104 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 021.00 | | | -19 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
252 Charges sociales | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 623.00 | | | 382 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 072.00 | | | -5 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 438.00 | | | 36 438.00 |