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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | 3 850.00 | 18 000.00 | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 371.00 | 55 496.00 | 85 875.00 | 141 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 392.00 | 361 686.00 | 175 706.00 | 537 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 689.00 | 421 032.00 | 279 656.00 | 700 689.00 |
BT Marchandises | 62 542.00 | | 62 542.00 | 62 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 017.00 | 7 982.00 | 438 034.00 | 446 017.00 |
BZ Autres créances | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CF Disponibilités | 257 312.00 | | 257 312.00 | 257 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 304.00 | 7 982.00 | 787 321.00 | 795 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 993.00 | 429 014.00 | 1 066 978.00 | 1 495 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DG Autres réserves | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
DL TOTAL (I) | 580 190.00 | | | 580 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 052.00 | | | 157 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 685.00 | | | 181 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 965.00 | | | 106 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 788.00 | | | 486 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 978.00 | | | 1 066 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 236.00 | | | 353 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 766.00 | 81 923.00 | | 618 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 841.00 | 81 923.00 | | 596 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 314.00 | 74 719.00 | | 346 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 464.00 | 74 719.00 | | 342 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 965.00 | 106 965.00 | | 106 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 446 017.00 | 436 439.00 | 9 578.00 | 446 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 052.00 | 23 500.00 | 101 142.00 | 157 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VP Divers | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 509.00 | 465 871.00 | 9 638.00 | 475 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 788.00 | 353 236.00 | 101 142.00 | 486 788.00 |