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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 497.00 | 31 806.00 | 30 691.00 | 62 497.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 797.00 | 31 806.00 | 82 991.00 | 114 797.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
072 Créances – Autres | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
084 Disponibilités | 113 026.00 | | 113 026.00 | 113 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 695.00 | | 141 695.00 | 141 695.00 |
110 Total général Actif | 256 493.00 | 31 806.00 | 224 686.00 | 256 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 434.00 | | | 253 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
230 Autres produits | 890.00 | | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 940.00 | | | 255 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 897.00 | | | 105 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
252 Charges sociales | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 909.00 | | | 239 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
294 Charges financières | 872.00 | | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 805.00 | | | 25 805.00 |