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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 061.00 | 36 980.00 | 1 081.00 | 38 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 424.00 | 134 636.00 | 51 788.00 | 186 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 294.00 | 171 616.00 | 141 678.00 | 313 294.00 |
BT Marchandises | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BZ Autres créances | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 553.00 | 171 616.00 | 198 937.00 | 370 553.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
DH Report à nouveau | -51 234.00 | -51 171.00 | | -51 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 926.00 | -63.00 | | -26 926.00 |
DL TOTAL (I) | -46 470.00 | -19 545.00 | | -46 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 857.00 | 111 222.00 | | 80 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190.00 | 9 646.00 | | 8 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 18 777.00 | | 16 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 382.00 | 50 110.00 | | 57 382.00 |
EA Autres dettes | 10 133.00 | 9 287.00 | | 10 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 407.00 | 247 636.00 | | 245 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 937.00 | 228 091.00 | | 198 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 947.00 | 147 171.00 | | 202 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 387.00 | 3 212.00 | | 10 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
FG Production vendue services | 156 540.00 | | 156 540.00 | 156 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 761.00 | | 205 761.00 | 205 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 942.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | 845.00 | | 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 240.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 240.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 209.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 714.00 | 243 696.00 | | 206 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 640.00 | 243 759.00 | | 233 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 926.00 | -63.00 | | -26 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 578.00 | | 2 298.00 | 318 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 583.00 | 313 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 583.00 | 224 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 769.00 | | 2 298.00 | 229 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 257.00 | 20 942.00 | 7 583.00 | 158 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 257.00 | 20 942.00 | 7 583.00 | 158 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 470.00 | 28 009.00 | 42 460.00 | 70 470.00 |
VI Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 692.00 | 44 692.00 | 2 000.00 | 46 692.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 407.00 | 202 947.00 | 42 460.00 | 245 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 501.00 | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 224.00 | 6 344.00 | | 7 224.00 |
ST Autres comptes | 42 203.00 | 38 473.00 | | 42 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 886.00 | 43 503.00 | | 46 886.00 |
YT Sous‐traitance | 8 406.00 | 11 760.00 | | 8 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 1 175.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 931.00 | 1 676.00 | | 1 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 465.00 | 38 742.00 | | 51 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 253.00 | 14 202.00 | | 10 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 719.00 | 100 080.00 | | 104 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |