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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AH Fonds commercial | 312 770.00 | | 312 770.00 | 312 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 777.00 | 24 379.00 | 4 398.00 | 28 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 355.00 | 22 490.00 | 23 865.00 | 46 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 960.00 | 49 444.00 | 344 516.00 | 393 960.00 |
BT Marchandises | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 89 490.00 | | 89 490.00 | 89 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 669.00 | | 187 669.00 | 187 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 628.00 | 49 444.00 | 532 185.00 | 581 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 986.00 | 59 964.00 | | 59 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 484.00 | 22.00 | | 41 484.00 |
DL TOTAL (I) | 117 970.00 | 76 486.00 | | 117 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 722.00 | 168 714.00 | | 226 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 27 906.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 32 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 915.00 | 91 430.00 | | 108 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 941.00 | 46 801.00 | | 29 941.00 |
EA Autres dettes | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 215.00 | 366 851.00 | | 414 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 185.00 | 443 336.00 | | 532 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 455.00 | 243 654.00 | | 276 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 937.00 | 35 441.00 | | 55 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 491.00 | | 6 099.00 | 389 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 393 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 75 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 344.00 | | | 315 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 678.00 | | 6 084.00 | 70 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | 15.00 | 3 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 402.00 | 7 672.00 | 1 630.00 | 43 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 828.00 | 7 672.00 | 1 630.00 | 40 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 915.00 | 108 915.00 | | 108 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 784.00 | 37 024.00 | 133 760.00 | 170 784.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 215.00 | 276 455.00 | 133 760.00 | 410 215.00 |