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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 023.00 | 2 616.00 | 4 407.00 | 7 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 323.00 | 2 616.00 | 7 707.00 | 10 323.00 |
BT Marchandises | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
BZ Autres créances | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CF Disponibilités | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 440.00 | 2 616.00 | 104 824.00 | 107 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
DH Report à nouveau | -23 483.00 | -28 540.00 | | -23 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 038.00 | 5 057.00 | | -9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 53 983.00 | 63 022.00 | | 53 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 375.00 | 23 326.00 | | 19 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 392.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | 3 103.00 | | 7 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 815.00 | 16 913.00 | | 23 815.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 840.00 | 43 738.00 | | 50 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 824.00 | 106 760.00 | | 104 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 555.00 | 24 381.00 | | 35 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
FG Production vendue services | 136 984.00 | | 136 984.00 | 136 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 165.00 | | 144 165.00 | 144 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 915.00 | 4 905.00 | | 17 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 600.00 | 1 200.00 | | 23 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 250.00 | | 1 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 520.00 | 250.00 | | 43 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 920.00 | 950.00 | | -19 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 882.00 | 125 327.00 | | 186 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 921.00 | 120 270.00 | | 195 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 038.00 | 5 057.00 | | -9 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 344.00 | 2 940.00 | | 3 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 865.00 | | 8 187.00 | 45 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 728.00 | 10 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 128.00 | 7 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | | 4 887.00 | 6 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 300.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204.00 | 1 542.00 | 2 130.00 | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 1 542.00 | 2 130.00 | 3 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 356.00 | 4 071.00 | 15 285.00 | 19 356.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VW T.V.A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 840.00 | 35 555.00 | 15 285.00 | 50 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 685.00 | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 551.00 | 2 601.00 | | 2 551.00 |
ST Autres comptes | 36 723.00 | 19 256.00 | | 36 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 968.00 | 15 262.00 | | 16 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 992.00 | 7 189.00 | | 10 992.00 |
YT Sous‐traitance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | 579.00 | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | 1 264.00 | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 224.00 | 22 069.00 | | 31 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 750.00 | 3 143.00 | | 2 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 242.00 | 37 119.00 | | 56 242.00 |