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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 167.00 | 4 437.00 | 22 730.00 | 27 167.00 |
040 Immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 543.00 | 4 437.00 | 70 105.00 | 74 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
072 Créances – Autres | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
084 Disponibilités | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
110 Total général Actif | 107 200.00 | 4 437.00 | 102 762.00 | 107 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 674.00 | 70 923.00 | | 93 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 407.00 | 603.00 | | 2 407.00 |
230 Autres produits | 440.00 | | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 521.00 | 71 526.00 | | 96 521.00 |
242 Autres charges externes. | 49 884.00 | 30 694.00 | | 49 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 521.00 | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 940.00 | 25 974.00 | | 26 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | 3 739.00 | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 393.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 727.00 | 61 322.00 | | 82 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 794.00 | 10 204.00 | | 13 794.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 86.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 855.00 | 6 000.00 | | 2 855.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 214.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 961.00 | 6 287.00 | | 4 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 512.00 | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 664.00 | 8 278.00 | | 9 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 211.00 | | | 6 211.00 |