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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 999.00 | 628.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 671.00 | 11 608.00 | 9 062.00 | 20 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 463 686.00 | 841 608.00 | 5 622 078.00 | 6 463 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BT Marchandises | 1 298 375.00 | 7 965.00 | 1 290 410.00 | 1 298 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 178.00 | | 89 178.00 | 89 178.00 |
BZ Autres créances | 726 512.00 | | 726 512.00 | 726 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 605 634.00 | | 605 634.00 | 605 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 875.00 | 7 965.00 | 2 764 910.00 | 2 772 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 561.00 | 849 573.00 | 8 386 988.00 | 9 236 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 943.00 | | | 309 943.00 |
CU Autres participations | 6 391 323.00 | 827 000.00 | 5 564 323.00 | 6 391 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 190.00 | 791 190.00 | | 791 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
DG Autres réserves | 2 636 202.00 | 2 616 523.00 | | 2 636 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 559.00 | 19 679.00 | | 49 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 070.00 | 3 506 511.00 | | 3 556 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 212.00 | 645 169.00 | | 488 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | 282.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 427.00 | 1 547 184.00 | | 1 468 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 769.00 | 468 794.00 | | 471 769.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 1 112.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 918.00 | 5 362 542.00 | | 4 830 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 386 988.00 | 8 869 053.00 | | 8 386 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 918.00 | 2 962 542.00 | | 2 730 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 388 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 152 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 540 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 614 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 494 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 772 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 054.00 | 35 368.00 | | 43 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 790.00 | 35 368.00 | | 89 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 594.00 | 15 634.00 | | 15 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 653.00 | 15 634.00 | | 60 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 137.00 | 19 734.00 | | 29 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 634.00 | -102 182.00 | | -110 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 906 894.00 | 19 642 185.00 | | 19 906 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 857 335.00 | 19 622 506.00 | | 19 857 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 559.00 | 19 679.00 | | 49 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 451 915.00 | | | 6 451 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 439 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 463 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431 582.00 | | | 6 431 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793.00 | 7 815.00 | 14 608.00 | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 793.00 | 7 815.00 | 14 608.00 | 6 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 427.00 | 1 468 427.00 | | 1 468 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
UX Autres créances clients | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 726 512.00 | 416 569.00 | 309 943.00 | 726 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 769.00 | 471 769.00 | | 471 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 274.00 | 550 266.00 | 358 007.00 | 908 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 829 964.00 | 2 729 964.00 | 1 200 000.00 | 4 829 964.00 |