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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 11 230.00 | 4 635.00 | 6 594.00 | 11 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 555.00 | 12 994.00 | 35 561.00 | 48 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 057.00 | 57 627.00 | 27 429.00 | 85 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 016.00 | 75 256.00 | 81 759.00 | 157 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CF Disponibilités | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 790.00 | 75 256.00 | 166 533.00 | 241 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DH Report à nouveau | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
DL TOTAL (I) | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 533.00 | | | 166 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 464.00 | 135 598.00 | 341 063.00 | 205 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 464.00 | 135 598.00 | 341 063.00 | 205 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 865.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 303.00 | | | 364 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 121.00 | | | 340 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 813.00 | | 32 500.00 | 160 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 142.00 | | 32 500.00 | 149 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 191.00 | 19 371.00 | | 91 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 191.00 | 19 371.00 | | 91 191.00 |