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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 2 412.00 | 669.00 | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 695.00 | 111 878.00 | 158 817.00 | 270 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 382.00 | 116 766.00 | 320 616.00 | 437 382.00 |
BT Marchandises | 525 635.00 | | 525 635.00 | 525 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BZ Autres créances | 134 872.00 | | 134 872.00 | 134 872.00 |
CF Disponibilités | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 942.00 | | 751 942.00 | 751 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 324.00 | 116 766.00 | 1 072 558.00 | 1 189 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
DH Report à nouveau | | 162 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 609.00 | 52 314.00 | | 64 609.00 |
DL TOTAL (I) | 290 435.00 | 225 826.00 | | 290 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 982.00 | 112 595.00 | | 126 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 781.00 | 205 976.00 | | 218 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 705.00 | 137 260.00 | | 340 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 857.00 | 93 992.00 | | 81 857.00 |
EA Autres dettes | 13 798.00 | 2 048.00 | | 13 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 123.00 | 551 871.00 | | 782 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 558.00 | 777 697.00 | | 1 072 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 537.00 | 474 816.00 | | 693 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 510.00 | 1 829.00 | 1 357 339.00 | 1 355 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 510.00 | 1 829.00 | 1 357 339.00 | 1 355 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 230.00 | |
GE Autres charges | | | 30 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 806.00 | 3 117.00 | | 5 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 602.00 | 23 715.00 | | 27 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 497.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 497.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | -497.00 | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 9 440.00 | | 12 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 888.00 | 1 133 579.00 | | 1 363 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 279.00 | 1 081 266.00 | | 1 299 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 609.00 | 52 314.00 | | 64 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 331.00 | | 92 050.00 | 348 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 437 382.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 142 975.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 975.00 | | | 145 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 888.00 | | 86 889.00 | 186 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 468.00 | | 5 162.00 | 15 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 535.00 | 32 230.00 | | 84 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 060.00 | 32 230.00 | | 82 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 705.00 | 340 705.00 | | 340 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
UX Autres créances clients | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 951.00 | 38 365.00 | 88 586.00 | 126 951.00 |
VI Groupe et associés | 218 781.00 | 218 781.00 | | 218 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VP Divers | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 771.00 | 168 141.00 | 20 630.00 | 188 771.00 |
VW T.V.A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 123.00 | 693 537.00 | 88 586.00 | 782 123.00 |