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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 002.00 | 9 171.00 | 2 830.00 | 12 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 607.00 | 235 450.00 | 152 157.00 | 387 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 939.00 | 167 689.00 | 138 250.00 | 305 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 370.00 | 412 310.00 | 297 059.00 | 709 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 033.00 | | 1 638 033.00 | 1 638 033.00 |
BZ Autres créances | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CF Disponibilités | 490 152.00 | | 490 152.00 | 490 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 983.00 | | 2 242 983.00 | 2 242 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 354.00 | 412 310.00 | 2 540 043.00 | 2 952 354.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 788.00 | | | 226 788.00 |
DH Report à nouveau | | 62 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 210.00 | 164 086.00 | | 73 210.00 |
DL TOTAL (I) | 409 998.00 | 336 788.00 | | 409 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 279.00 | 181 839.00 | | 228 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 818.00 | 610 825.00 | | 607 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 853.00 | 639 151.00 | | 887 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 854.00 | 340 016.00 | | 402 854.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 044.00 | 1 771 831.00 | | 2 130 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 043.00 | 2 108 620.00 | | 2 540 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 173.00 | 1 082 772.00 | | 1 403 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | 735.00 | | 1 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 623 359.00 | | 4 623 359.00 | 4 623 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 359.00 | | 4 623 359.00 | 4 623 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 449.00 | |
GE Autres charges | | | 67 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 780.00 | 10 292.00 | | 14 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | 14 824.00 | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 6 800.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 247.00 | 32 224.00 | | 6 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 35 700.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 71 058.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | -38 833.00 | | 4 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 416.00 | 33 692.00 | | 22 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 042.00 | 3 529 446.00 | | 4 707 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 832.00 | 3 365 360.00 | | 4 633 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 210.00 | 164 086.00 | | 73 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 555.00 | | | 602 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 902.00 | | | 587 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 028.00 | 82 449.00 | 21 167.00 | 351 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 1 479.00 | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 336.00 | 80 970.00 | 21 167.00 | 343 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 854.00 | 887 854.00 | | 887 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 057.00 | 3 239.00 | 607 818.00 | 611 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 613.00 | 107 560.00 | 119 053.00 | 226 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 743.00 | | | 144 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 638 033.00 | 1 638 033.00 | | 1 638 033.00 |
VP Divers | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 854.00 | 402 854.00 | | 402 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 632.00 | 1 752 832.00 | 1 800.00 | 1 754 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 045.00 | 1 403 174.00 | 726 871.00 | 2 130 045.00 |