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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 2 197.00 | 2 263.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 438.00 | 79.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 753.00 | 14 492.00 | 25 261.00 | 39 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 929.00 | 21 276.00 | 67 652.00 | 88 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
CF Disponibilités | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 133.00 | | 173 133.00 | 173 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 062.00 | 21 276.00 | 240 785.00 | 262 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 373.00 | 30 397.00 | | 30 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 515.00 | -24.00 | | -9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 29 657.00 | 39 173.00 | | 29 657.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 331.00 | 6 412.00 | | 37 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 637.00 | 37 331.00 | | 31 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 854.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 771.00 | | | 151 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 26 518.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 594.00 | 16 070.00 | | 8 594.00 |
EA Autres dettes | 16 247.00 | 149 156.00 | | 16 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 128.00 | 229 075.00 | | 211 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 786.00 | 268 248.00 | | 240 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 541.00 | 7 039.00 | 1 304.00 | 15 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | 5 924.00 | 1 096.00 | 10 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 637.00 | 5 782.00 | 25 854.00 | 31 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 475.00 | 67 426.00 | 49.00 | 67 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 357.00 | 33 502.00 | 25 854.00 | 59 357.00 |