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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | 6 214.00 | 4 101.00 | 10 315.00 |
AP Constructions | 108 657.00 | 98 257.00 | 10 400.00 | 108 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 537.00 | 87 524.00 | 8 012.00 | 95 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 766.00 | 606 244.00 | 168 521.00 | 774 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 808.00 | 798 240.00 | 1 135 568.00 | 1 933 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BZ Autres créances | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
CF Disponibilités | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 625.00 | | 173 625.00 | 173 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 015.00 | 798 240.00 | 1 321 775.00 | 2 120 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 070.00 | -96 404.00 | | -100 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 553.00 | -3 665.00 | | 67 553.00 |
DL TOTAL (I) | 397 483.00 | 329 929.00 | | 397 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 038.00 | 833 943.00 | | 685 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 099.00 | 39 578.00 | | 50 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 729.00 | 14 328.00 | | 21 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 110.00 | 36 758.00 | | 40 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 939.00 | 69 195.00 | | 70 939.00 |
EA Autres dettes | 56 374.00 | 57 147.00 | | 56 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 292.00 | 1 050 951.00 | | 924 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 775.00 | 1 380 881.00 | | 1 321 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 729.00 | | 6 564.00 | 1 927 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 34 531.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 284.00 | 1 933 809.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 978 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 381.00 | | 2 935.00 | 917 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 617.00 | | 3 629.00 | 975 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 521.00 | 50 849.00 | 129.00 | 747 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | 980.00 | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 286.00 | 49 869.00 | 129.00 | 742 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
UX Autres créances clients | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 039.00 | 154 567.00 | 530 472.00 | 685 039.00 |
VI Groupe et associés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 881.00 | | | 148 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 523.00 | 51 991.00 | 34 531.00 | 86 523.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |