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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AN Terrains | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
AP Constructions | 337 242.00 | 142 861.00 | 194 381.00 | 337 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 833.00 | 143 965.00 | 931 868.00 | 1 075 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BZ Autres créances | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CF Disponibilités | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 859.00 | 143 965.00 | 980 894.00 | 1 124 859.00 |
CU Autres participations | 700 015.00 | | 700 015.00 | 700 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 443 382.00 | 382 863.00 | | 443 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 053.00 | 60 519.00 | | 68 053.00 |
DL TOTAL (I) | 546 634.00 | 478 582.00 | | 546 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 560.00 | 262 354.00 | | 211 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 680.00 | 230 368.00 | | 188 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 2 611.00 | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 545.00 | 24 489.00 | | 30 545.00 |
EA Autres dettes | | 5 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 260.00 | 525 143.00 | | 434 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 894.00 | 1 003 724.00 | | 980 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | -149.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 983.00 | 228 415.00 | | 251 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 930.00 | 167 896.00 | | 183 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 053.00 | 60 519.00 | | 68 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 818.00 | | 15.00 | 1 075 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 713.00 | | | 374 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 15.00 | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 651.00 | 21 314.00 | | 122 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 547.00 | 21 314.00 | | 121 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 210.00 | 27 475.00 | 110 481.00 | 211 210.00 |
VI Groupe et associés | 188 680.00 | 188 680.00 | | 188 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VW T.V.A. | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 260.00 | 250 525.00 | 110 481.00 | 434 260.00 |