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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 3 464.00 | 1 398.00 | 4 862.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 692.00 | 20 363.00 | 330.00 | 20 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 375.00 | 160 760.00 | 110 615.00 | 271 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 129.00 | 193 087.00 | 345 042.00 | 538 129.00 |
BT Marchandises | 241 974.00 | | 241 974.00 | 241 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
CF Disponibilités | 141 045.00 | | 141 045.00 | 141 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 584.00 | | 438 584.00 | 438 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 713.00 | 193 087.00 | 783 626.00 | 976 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 983.00 | 66 154.00 | | 74 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 481.00 | 8 829.00 | | -55 481.00 |
DL TOTAL (I) | 74 502.00 | 129 983.00 | | 74 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 757.00 | 338 177.00 | | 331 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 448.00 | 193 148.00 | | 129 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 106.00 | 171 405.00 | | 180 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 813.00 | 64 029.00 | | 67 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 123.00 | 766 758.00 | | 709 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 626.00 | 896 742.00 | | 783 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 400.00 | | 2 002.00 | 673 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 137 274.00 | 538 129.00 | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 700.00 | 228 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 569.00 | 292 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 562.00 | | 2 000.00 | 266 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 636.00 | | | 384 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 703.00 | | 2.00 | 9 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 714.00 | 35 569.00 | 67 197.00 | 224 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 441.00 | 1 059.00 | 4 000.00 | 11 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 602.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 411.00 | 33 908.00 | 63 197.00 | 210 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 106.00 | 180 106.00 | | 180 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 210.00 | 48 731.00 | 202 199.00 | 290 210.00 |
VI Groupe et associés | 129 448.00 | 129 448.00 | | 129 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 182.00 | 55 482.00 | 8 700.00 | 64 182.00 |
VW T.V.A. | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 123.00 | 467 644.00 | 202 199.00 | 709 123.00 |