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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 017.00 | 1 555.00 | 1 058 462.00 | 1 060 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 003.00 | | 220 003.00 | 220 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 019.00 | 1 555.00 | 1 278 465.00 | 1 280 019.00 |
CU Autres participations | 1 041 652.00 | | 1 041 652.00 | 1 041 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 715 324.00 | 277 224.00 | | 715 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 140.00 | 438 099.00 | | 42 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 363.00 | 989 224.00 | | 1 031 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 715.00 | 241 779.00 | | 106 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 627.00 | 50 292.00 | | 116 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 444.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 997.00 | 3 184.00 | | 19 997.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 101.00 | 298 701.00 | | 247 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 465.00 | 1 287 924.00 | | 1 278 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 101.00 | 193 985.00 | | 247 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 050.00 | | 190 050.00 | 190 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 050.00 | | 190 050.00 | 190 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -23.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 4 552.00 | | 9 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 327.00 | 563 518.00 | | 192 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 187.00 | 125 419.00 | | 150 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 140.00 | 438 099.00 | | 42 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 017.00 | | | 1 060 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 462.00 | | | 1 058 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
VI Groupe et associés | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 589.00 | 24 779.00 | 16 810.00 | 41 589.00 |
VW T.V.A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 101.00 | 247 101.00 | | 247 101.00 |