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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
AN Terrains | 91 553.00 | 24 897.00 | 66 655.00 | 91 553.00 |
AP Constructions | 961 332.00 | 135 930.00 | 825 402.00 | 961 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 284.00 | 151 919.00 | 271 365.00 | 423 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 276.00 | 57 847.00 | 60 429.00 | 118 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 537.00 | 384 416.00 | 1 448 120.00 | 1 832 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
BN En cours de production de biens | 144 975.00 | | 144 975.00 | 144 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 906.00 | 137 065.00 | 1 558 841.00 | 1 695 906.00 |
BZ Autres créances | 407 304.00 | | 407 304.00 | 407 304.00 |
CF Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 048.00 | 137 065.00 | 2 249 983.00 | 2 387 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 585.00 | 521 481.00 | 3 698 103.00 | 4 219 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 187 123.00 | 89 922.00 | | 187 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 830.00 | 97 201.00 | | 9 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
DL TOTAL (I) | 281 233.00 | 214 623.00 | | 281 233.00 |
DN Avances conditionnées | 11 070.00 | 36 337.00 | | 11 070.00 |
DO TOTAL (II) | 11 070.00 | 36 337.00 | | 11 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 701.00 | 1 496 086.00 | | 1 625 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | 5 491.00 | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 525.00 | 718 825.00 | | 1 109 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 198.00 | 478 863.00 | | 614 198.00 |
EA Autres dettes | 50 052.00 | 41 760.00 | | 50 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 800.00 | 2 741 024.00 | | 3 405 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 103.00 | 2 991 984.00 | | 3 698 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 305.00 | 2 004 236.00 | | 2 720 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766 668.00 | 651 682.00 | | 766 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 247.00 | | 1 385 842.00 | 1 438 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 553.00 | 1 832 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991 553.00 | 1 801 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 155.00 | | 1 385 842.00 | 1 407 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 468.00 | 88 949.00 | | 295 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 407.00 | 522.00 | | 3 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 507.00 | 389.00 | | 9 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 554.00 | 88 039.00 | | 282 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 525.00 | 1 109 525.00 | | 1 109 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 407.00 | 296 407.00 | | 296 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 495.00 | 1 561 495.00 | | 1 561 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
VB T. V. A. | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 668.00 | 766 668.00 | | 766 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 033.00 | 173 538.00 | 299 202.00 | 859 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 427.00 | | | 142 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 064.00 | 263 064.00 | | 263 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 503.00 | 2 152 503.00 | | 2 152 503.00 |
VW T.V.A. | 260 302.00 | 260 302.00 | | 260 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 800.00 | 2 720 305.00 | 299 202.00 | 3 405 800.00 |