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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 569.00 | 8 296.00 | 3 273.00 | 11 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 449.00 | 40 322.00 | 1 126.00 | 41 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 600.00 | 48 619.00 | 11 981.00 | 60 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BN En cours de production de biens | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
BZ Autres créances | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
CF Disponibilités | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 784.00 | | 136 784.00 | 136 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 384.00 | 48 619.00 | 148 765.00 | 197 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
DH Report à nouveau | -59 498.00 | -78 816.00 | | -59 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 19 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 745.00 | 60 032.00 | | 68 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | 8 107.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 32 769.00 | | 23 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 149.00 | 56 256.00 | | 30 149.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 5 339.00 | | 2 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 765.00 | 179 393.00 | | 148 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 765.00 | 179 393.00 | | 148 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 365.00 | 171 286.00 | | 125 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 465 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 520.00 | |
FM Production stockée | | | -16 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 15 635.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 15 635.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 728.00 | 15 635.00 | | -5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 285.00 | 652 094.00 | | 478 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 285.00 | 632 777.00 | | 478 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 19 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 058.00 | 7 442.00 | 882.00 | 42 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 058.00 | 7 442.00 | 882.00 | 42 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VP Divers | 25 040.00 | 16 763.00 | 8 277.00 | 25 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 683.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 379.00 | 58 553.00 | 10 827.00 | 69 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 365.00 | 125 365.00 | | 125 365.00 |