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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 072.00 | 34 273.00 | 8 799.00 | 43 072.00 |
040 Immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 978.00 | 34 273.00 | 172 706.00 | 206 978.00 |
060 Stock marchandises | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
072 Créances – Autres | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
084 Disponibilités | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
110 Total général Actif | 238 123.00 | 34 273.00 | 203 850.00 | 238 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 304.00 | | | 250 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
230 Autres produits | 520.00 | | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 634.00 | | | 255 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
242 Autres charges externes. | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
252 Charges sociales | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 756.00 | | | 255 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -122.00 | | | -122.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 196.00 | | | 206 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 782.00 | | | 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |