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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 122 322.00 | | 3 122 322.00 | 3 122 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 334.00 | 393 771.00 | 5 043 563.00 | 5 437 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BZ Autres créances | 318 104.00 | | 318 104.00 | 318 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 071 691.00 | | 7 071 691.00 | 7 071 691.00 |
CF Disponibilités | 859 561.00 | | 859 561.00 | 859 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 291 453.00 | | 8 291 453.00 | 8 291 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 728 787.00 | 393 771.00 | 13 335 016.00 | 13 728 787.00 |
CU Autres participations | 2 280 029.00 | 392 099.00 | 1 887 930.00 | 2 280 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 129.00 | 340 129.00 | | 340 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 151.00 | 297 151.00 | | 297 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
DG Autres réserves | 4 254 965.00 | 4 254 965.00 | | 4 254 965.00 |
DH Report à nouveau | 2 786 608.00 | 1 805 588.00 | | 2 786 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 580.00 | 981 019.00 | | 1 111 580.00 |
DK Provisions réglementées | 13 063.00 | 14 980.00 | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 8 837 510.00 | 7 727 846.00 | | 8 837 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 061.00 | 2 965 131.00 | | 4 320 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | 4 722.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 623.00 | 94 524.00 | | 89 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 996.00 | 103 898.00 | | 80 996.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 6 031.00 | | 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 814.00 | 1 569.00 | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 506.00 | 3 175 875.00 | | 4 497 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 335 016.00 | 10 903 721.00 | | 13 335 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 531.00 | | 789 531.00 | 789 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 531.00 | | 789 531.00 | 789 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 857.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 556 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 978.00 | 54 697.00 | | 23 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 895.00 | 57 397.00 | | 25 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 895.00 | -27 521.00 | | 25 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 108.00 | 244 899.00 | | 271 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 940.00 | 1 917 510.00 | | 2 025 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 360.00 | 936 491.00 | | 914 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 580.00 | 981 019.00 | | 1 111 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 278.00 | | 3 330 431.00 | 4 345 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 238 375.00 | 5 435 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238 375.00 | 5 437 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343 606.00 | | 3 330 431.00 | 4 343 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 980.00 | | 1 917.00 | 14 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 099.00 | | | 392 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 079.00 | | 1 917.00 | 407 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 122 322.00 | | 3 122 322.00 | 3 122 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
UX Autres créances clients | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VB T. V. A. | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VI Groupe et associés | 4 286 858.00 | 4 286 858.00 | | 4 286 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 798.00 | 297 798.00 | | 297 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 835.00 | 360 202.00 | 3 155 633.00 | 3 515 835.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 490 153.00 | 4 456 865.00 | 33 288.00 | 4 490 153.00 |