| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 008.00 | 29 172.00 | 18 836.00 | 48 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 478.00 | 29 172.00 | 66 306.00 | 95 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 294 528.00 | 60 000.00 | 234 528.00 | 294 528.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 028.00 | 60 000.00 | 245 028.00 | 305 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 506.00 | 89 172.00 | 311 333.00 | 400 506.00 |
CU Autres participations | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 137.00 | 11 837.00 | | 59 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 574.00 | 47 300.00 | | 9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 70 911.00 | 61 337.00 | | 70 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 442.00 | 85 179.00 | | 211 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 98 485.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 177.00 | 4 445.00 | | 10 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 704.00 | 10 278.00 | | 17 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 5 313.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 423.00 | 203 700.00 | | 240 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 333.00 | 265 037.00 | | 311 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 771.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 60 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 60 771.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -59 271.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 1 378.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 431.00 | 182 928.00 | | 152 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 857.00 | 135 628.00 | | 142 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 574.00 | 47 300.00 | | 9 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 442.00 | 131 774.00 | 79 668.00 | 211 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 028.00 | 305 028.00 | | 305 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 423.00 | 160 755.00 | 79 668.00 | 240 423.00 |