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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 225.00 | 3 138.00 | 2 087.00 | 5 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 326.00 | 10 895.00 | 10 432.00 | 21 326.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 351.00 | 14 033.00 | 67 319.00 | 81 351.00 |
060 Stock marchandises | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
072 Créances – Autres | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
084 Disponibilités | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
110 Total général Actif | 130 872.00 | 14 033.00 | 116 839.00 | 130 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 416.00 | 17 081.00 | | 17 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 208.00 | 69 825.00 | | 91 208.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 625.00 | 86 949.00 | | 108 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 278.00 | 15 427.00 | | 8 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 117.00 | -5 507.00 | | 1 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
242 Autres charges externes. | 43 394.00 | 37 516.00 | | 43 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 371.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 155.00 | 37 654.00 | | 38 155.00 |
252 Charges sociales | 1 789.00 | 3 353.00 | | 1 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 183.00 | 4 591.00 | | 5 183.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 323.00 | 95 409.00 | | 105 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 302.00 | -8 460.00 | | 3 302.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 163.00 | | |
294 Charges financières | -20.00 | | | -20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 322.00 | -6 297.00 | | 3 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 992.00 | | | 5 992.00 |