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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 716.00 | | 274 716.00 | 274 716.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 670.00 | 44 974.00 | | 76 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 912.00 | 31 696.00 | | -7 912.00 |
DL TOTAL (I) | 74 258.00 | 82 170.00 | | 74 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 818.00 | 136 854.00 | | 103 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 823.00 | 57 013.00 | | 93 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 079.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 458.00 | 195 946.00 | | 200 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 716.00 | 278 117.00 | | 274 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 220.00 | 93 267.00 | | 131 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 095.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 912.00 | 8 398.00 | | 7 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 912.00 | 31 696.00 | | -7 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 370.00 | | | 251 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 250 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 370.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 818.00 | 34 580.00 | 69 238.00 | 103 818.00 |
VI Groupe et associés | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 458.00 | 131 220.00 | 69 238.00 | 200 458.00 |