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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 25 891.00 | 14 230.00 | 11 661.00 | 25 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 506.00 | 57 333.00 | 103 172.00 | 160 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 725.00 | 75 505.00 | 214 220.00 | 289 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 257.00 | 152 618.00 | 360 639.00 | 513 257.00 |
BT Marchandises | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 449.00 | | 994 449.00 | 994 449.00 |
BZ Autres créances | 437 738.00 | | 437 738.00 | 437 738.00 |
CF Disponibilités | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 828.00 | | 1 575 828.00 | 1 575 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 086.00 | 152 618.00 | 1 936 467.00 | 2 089 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 215.00 | 196 124.00 | | 313 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 935.00 | 117 090.00 | | 181 935.00 |
DL TOTAL (I) | 528 150.00 | 346 215.00 | | 528 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 194.00 | 389 436.00 | | 276 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 458.00 | 209 729.00 | | 327 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 301.00 | 268 636.00 | | 352 301.00 |
EA Autres dettes | 452 361.00 | 412 540.00 | | 452 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 317.00 | 1 280 343.00 | | 1 408 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 467.00 | 1 626 558.00 | | 1 936 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 728.00 | 1 008 975.00 | | 1 249 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 1 208.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
FG Production vendue services | 3 720 395.00 | | 3 720 395.00 | 3 720 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 040.00 | | 3 723 040.00 | 3 723 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 827.00 | 15 524.00 | | 54 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 561.00 | 4 620.00 | | 73 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 833.00 | 14 000.00 | | 141 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 395.00 | 18 620.00 | | 215 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 011.00 | 4 665.00 | | 74 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 422.00 | 7 005.00 | | 76 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 859.00 | 11 670.00 | | 151 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 536.00 | 6 949.00 | | 63 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 012.00 | -31 620.00 | | -15 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 019.00 | 2 922 270.00 | | 3 999 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 083.00 | 2 805 180.00 | | 3 817 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 935.00 | 117 090.00 | | 181 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 550 210.00 | 594 395.00 | | 550 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 617.00 | | 99 817.00 | 516 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 178.00 | 513 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 178.00 | 476 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 618.00 | | 99 682.00 | 479 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 135.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 319.00 | 91 256.00 | 26 755.00 | 87 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 568.00 | 91 256.00 | 26 755.00 | 82 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 459.00 | 327 459.00 | | 327 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 362.00 | 452 362.00 | | 452 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 994 450.00 | 994 450.00 | | 994 450.00 |
VB T. V. A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 062.00 | 117 473.00 | 158 589.00 | 276 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 562.00 | 389 562.00 | | 389 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 057.00 | 1 443 057.00 | | 1 443 057.00 |
VW T.V.A. | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 318.00 | 1 249 729.00 | 158 589.00 | 1 408 318.00 |