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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AP Constructions | 9 073 265.00 | 1 363 518.00 | 7 709 747.00 | 9 073 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 148 265.00 | 1 363 518.00 | 9 784 747.00 | 11 148 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CF Disponibilités | 873 358.00 | | 873 358.00 | 873 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 623.00 | | 883 623.00 | 883 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 089 467.00 | 1 363 518.00 | 10 725 949.00 | 12 089 467.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -725 903.00 | -474 506.00 | | -725 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 045.00 | -251 397.00 | | -235 045.00 |
DL TOTAL (I) | -959 948.00 | -724 903.00 | | -959 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545 556.00 | 5 326 296.00 | | 5 545 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 838.00 | 190 441.00 | | 270 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | 261.00 | | 4 082.00 |
EA Autres dettes | 65 421.00 | 71 068.00 | | 65 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 685 897.00 | 11 388 066.00 | | 11 685 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 725 949.00 | 10 663 163.00 | | 10 725 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 528 230.00 | 372 908.00 | | 6 528 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 628.00 | | 870 628.00 | 870 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 628.00 | | 870 628.00 | 870 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 628.00 | 881 922.00 | | 870 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 674.00 | 1 133 319.00 | | 1 105 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 045.00 | -251 397.00 | | -235 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 148 265.00 | | | 11 148 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 148 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 148 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 148 265.00 | | | 11 148 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 360.00 | 340 158.00 | | 1 023 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 360.00 | 340 158.00 | | 1 023 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 838.00 | 270 838.00 | | 270 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 817 368.00 | 5 817 368.00 | | 5 817 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 499 620.00 | 341 953.00 | 5 157 667.00 | 5 499 620.00 |
VI Groupe et associés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 685 897.00 | 6 528 230.00 | 5 157 667.00 | 11 685 897.00 |