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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 288.00 | 1 616.00 | 672.00 | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 86 659.00 | | 86 659.00 | 86 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 947.00 | 1 616.00 | 216 331.00 | 217 947.00 |
BZ Autres créances | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 869.00 | 1 616.00 | 239 252.00 | 240 869.00 |
CU Autres participations | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | | | 161.00 |
DG Autres réserves | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
DL TOTAL (I) | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 015.00 | | | 102 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 252.00 | | | 239 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 947.00 | | | 217 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | 458.00 | | 1 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | 458.00 | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 583.00 | 25 240.00 | 68 343.00 | 93 583.00 |
VI Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 015.00 | 33 672.00 | 68 343.00 | 102 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
ST Autres comptes | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 032.00 | | | 5 032.00 |