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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 049.00 | 15 000.00 | 5 049.00 | 20 049.00 |
060 Stock marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
072 Créances – Autres | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
084 Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
110 Total général Actif | 31 190.00 | 15 000.00 | 16 190.00 | 31 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 358.00 | 105 969.00 | | 107 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 281.00 | | |
230 Autres produits | 825.00 | 838.00 | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 183.00 | 107 088.00 | | 108 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 987.00 | 54 239.00 | | 51 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | 924.00 | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 958.00 | 1 563.00 | | 1 958.00 |
242 Autres charges externes. | 28 917.00 | 39 168.00 | | 28 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 2 280.00 | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 866.00 | 18 810.00 | | 17 866.00 |
252 Charges sociales | 1 517.00 | 1 866.00 | | 1 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 725.00 | 5 005.00 | | 3 725.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 404.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 621.00 | 124 260.00 | | 108 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -437.00 | -17 172.00 | | -437.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 502.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 787.00 | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 885.00 | -18 461.00 | | -1 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 320.00 | | | 4 320.00 |