| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 844.00 | 1 487.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 527.00 | 1 571.00 | 3 956.00 | 5 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 205.00 | 20 266.00 | 75 939.00 | 96 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 941.00 | 22 681.00 | 82 260.00 | 104 941.00 |
BT Marchandises | 129 979.00 | | 129 979.00 | 129 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
CF Disponibilités | 165 024.00 | | 165 024.00 | 165 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 190.00 | | 400 190.00 | 400 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 130.00 | 22 681.00 | 482 449.00 | 505 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 235 760.00 | 79 329.00 | | 235 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 912.00 | 156 430.00 | | 50 912.00 |
DL TOTAL (I) | 288 322.00 | 237 410.00 | | 288 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 755.00 | 30 332.00 | | 24 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 1 072.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 405.00 | 109 450.00 | | 125 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 037.00 | 120 078.00 | | 43 037.00 |
EA Autres dettes | | 13 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 128.00 | 260 932.00 | | 194 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 449.00 | 498 342.00 | | 482 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 845 201.00 | | 6 845 201.00 | 6 845 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 845 201.00 | | 6 845 201.00 | 6 845 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 075 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 206.00 | |
GE Autres charges | | | 73 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 70.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 70.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 983.00 | 70.00 | | -2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 58 930.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 627.00 | 6 041 583.00 | | 6 855 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 804 716.00 | 5 885 153.00 | | 6 804 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 912.00 | 156 430.00 | | 50 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 824.00 | | 52 117.00 | 52 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 615.00 | | 52 117.00 | 49 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 475.00 | 15 206.00 | | 7 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 466.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 14 740.00 | | 7 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
VP Divers | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 065.00 | 105 187.00 | 878.00 | 106 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 128.00 | 194 128.00 | | 194 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |