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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 710.00 | 17 607.00 | 53 103.00 | 70 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 854.00 | 19 928.00 | 143 926.00 | 163 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 766.00 | 39 320.00 | 289 445.00 | 328 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 678.00 | 76 856.00 | 486 821.00 | 563 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BZ Autres créances | 222 423.00 | | 222 423.00 | 222 423.00 |
CF Disponibilités | 560 249.00 | | 560 249.00 | 560 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 044.00 | | 835 044.00 | 835 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 722.00 | 76 856.00 | 1 321 866.00 | 1 398 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 218.00 | 124 398.00 | | 37 218.00 |
DL TOTAL (I) | 172 616.00 | 135 398.00 | | 172 616.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 067.00 | 185.00 | | 495 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 772.00 | 112 952.00 | | 362 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 882.00 | 123 541.00 | | 183 882.00 |
EA Autres dettes | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 250.00 | 236 678.00 | | 1 140 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 866.00 | 372 077.00 | | 1 321 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 321.00 | 236 678.00 | | 740 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 908 816.00 | | 2 908 816.00 | 2 908 816.00 |
FG Production vendue services | 387 170.00 | | 387 170.00 | 387 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 986.00 | | 3 295 986.00 | 3 295 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 305.00 | |
GE Autres charges | | | 270 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 541.00 | 1 204.00 | | 12 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270 334.00 | 95 111.00 | | 270 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 2 007.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 228.00 | 2 007.00 | | 19 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 228.00 | -1 989.00 | | -19 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 437.00 | 1 896 046.00 | | 3 350 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 219.00 | 1 771 648.00 | | 3 313 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 218.00 | 124 398.00 | | 37 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 912.00 | | 561 767.00 | 13 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 001.00 | 563 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 001.00 | 492 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | | 490 709.00 | 13 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558.00 | 77 305.00 | 2 008.00 | 1 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | 59 698.00 | 2 008.00 | 1 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 772.00 | 362 772.00 | | 362 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VC Groupe et associés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 821.00 | 94 892.00 | 399 929.00 | 494 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 550.00 | | | 565 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
VP Divers | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 187.00 | 243 839.00 | 348.00 | 244 187.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 250.00 | 740 321.00 | 399 929.00 | 1 140 250.00 |