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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 569.00 | 70 886.00 | 16 683.00 | 87 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 518.00 | | 1 539 518.00 | 1 539 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 500.00 | 114 253.00 | 78 247.00 | 192 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 724.00 | 355 320.00 | 197 404.00 | 552 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 914.00 | 540 459.00 | 1 842 455.00 | 2 382 914.00 |
BP En cours de production de services | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 354.00 | 58 244.00 | 731 109.00 | 789 354.00 |
BZ Autres créances | 152 005.00 | | 152 005.00 | 152 005.00 |
CF Disponibilités | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 836.00 | 58 244.00 | 1 049 592.00 | 1 107 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 750.00 | 598 703.00 | 2 892 047.00 | 3 490 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 280.00 | | | 595 280.00 |
DG Autres réserves | 306 511.00 | | | 306 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 168.00 | | | 1 221 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 312.00 | | | 162 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 583.00 | | | 371 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 136.00 | | | 331 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 622.00 | | | 358 622.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 989.00 | | | 438 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 879.00 | | | 1 670 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 047.00 | | | 2 892 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 161.00 | | | 1 549 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 851.00 | 1 760.00 | 2 723 611.00 | 2 721 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 851.00 | 1 760.00 | 2 723 611.00 | 2 721 851.00 |
FM Production stockée | | | 15 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 020.00 | | | -7 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 445.00 | | | 2 805 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 818.00 | | | 2 785 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 116.00 | | 370 194.00 | 2 098 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 761.00 | 10 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 396.00 | 2 382 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 1 819 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 435.00 | 552 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 216.00 | | 341 571.00 | 1 483 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 537.00 | | 28 622.00 | 566 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 878.00 | 83 526.00 | 33 946.00 | 490 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 346.00 | 22 993.00 | 5 200.00 | 167 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 532.00 | 60 533.00 | 28 746.00 | 323 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 820.00 | 23 200.00 | 12 776.00 | 47 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 820.00 | 23 200.00 | 12 776.00 | 47 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 820.00 | 23 200.00 | 12 776.00 | 47 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 200.00 | 12 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 136.00 | 331 136.00 | | 331 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 227.00 | 107 227.00 | | 107 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 989.00 | 438 989.00 | | 438 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
UX Autres créances clients | 715 392.00 | 715 392.00 | | 715 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
VB T. V. A. | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VC Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 312.00 | 40 594.00 | 102 283.00 | 162 312.00 |
VI Groupe et associés | 371 583.00 | 371 583.00 | | 371 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 912.00 | 992 309.00 | 10 603.00 | 1 002 912.00 |
VW T.V.A. | 147 787.00 | 147 787.00 | | 147 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 879.00 | 1 549 161.00 | 102 283.00 | 1 670 879.00 |