| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 681.00 | 5 926.00 | 2 755.00 | 8 681.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 19 818.00 | 79 273.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 431 038.00 | 329 537.00 | 101 501.00 | 431 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 475.00 | 121 286.00 | 22 188.00 | 143 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 091.00 | 100 363.00 | 26 727.00 | 127 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 072.00 | 619 626.00 | 232 446.00 | 852 072.00 |
BT Marchandises | 496 368.00 | 45 751.00 | 450 617.00 | 496 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 187.00 | 786.00 | 42 400.00 | 43 187.00 |
BZ Autres créances | 481 061.00 | 257 436.00 | 223 625.00 | 481 061.00 |
CF Disponibilités | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 773.00 | 303 973.00 | 745 799.00 | 1 049 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 845.00 | 923 600.00 | 978 245.00 | 1 901 845.00 |
CU Autres participations | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
DH Report à nouveau | -96 270.00 | -106 495.00 | | -96 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 10 224.00 | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 187 258.00 | 173 404.00 | | 187 258.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 485.00 | 177 762.00 | | 240 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 771.00 | 221 687.00 | | 159 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 606.00 | 227 789.00 | | 192 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 879.00 | 141 430.00 | | 119 879.00 |
EA Autres dettes | 49 244.00 | 53 346.00 | | 49 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 987.00 | 822 016.00 | | 761 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 245.00 | 1 024 420.00 | | 978 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 628.00 | 783 085.00 | | 738 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | 1 122.00 | | 1 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 344.00 | | 2 698 344.00 | 2 698 344.00 |
FG Production vendue services | 332 121.00 | | 332 121.00 | 332 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 465.00 | | 3 030 465.00 | 3 030 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 537.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 83 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 20 123.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 20 123.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 730.00 | 62 877.00 | | 99 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 293.00 | 3 480 868.00 | | 3 205 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 438.00 | 3 470 643.00 | | 3 191 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854.00 | 10 224.00 | | 13 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 258.00 | | 28 813.00 | 823 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 773.00 | | | 107 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 791.00 | | 28 813.00 | 672 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 456.00 | 42 476.00 | | 534 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 845.00 | 10 899.00 | | 14 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 611.00 | 31 577.00 | | 519 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 668.00 | 45 751.00 | 53 668.00 | 53 668.00 |
6T Sur comptes clients | 3 767.00 | 786.00 | 3 767.00 | 3 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 436.00 | | | 257 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 565.00 | 46 537.00 | 57 435.00 | 357 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 565.00 | 46 537.00 | 57 435.00 | 386 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 537.00 | 57 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 606.00 | 192 606.00 | | 192 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
UX Autres créances clients | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 930.00 | 215 572.00 | 23 358.00 | 238 930.00 |
VI Groupe et associés | 159 771.00 | 159 771.00 | | 159 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 503.00 | 459 503.00 | | 459 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 045.00 | 528 045.00 | | 528 045.00 |
VW T.V.A. | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 987.00 | 738 628.00 | 23 358.00 | 761 987.00 |