| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 462.00 | 42 401.00 | 61.00 | 42 462.00 |
AH Fonds commercial | 299 486.00 | | 299 486.00 | 299 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 734.00 | 168 762.00 | 972.00 | 169 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 682.00 | 211 163.00 | 300 519.00 | 511 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 104.00 | | 256 104.00 | 256 104.00 |
BZ Autres créances | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 439.00 | | 306 439.00 | 306 439.00 |
CF Disponibilités | 1 366 027.00 | | 1 366 027.00 | 1 366 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 681.00 | | 1 985 681.00 | 1 985 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 363.00 | 211 163.00 | 2 286 201.00 | 2 497 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 193 231.00 | 188 843.00 | | 193 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 722.00 | 62 888.00 | | 42 722.00 |
DL TOTAL (I) | 422 954.00 | 438 731.00 | | 422 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | 26 197.00 | | 23 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 009.00 | 190 408.00 | | 180 009.00 |
EA Autres dettes | 1 637 954.00 | 1 947 964.00 | | 1 637 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 247.00 | 2 166 664.00 | | 1 863 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 201.00 | 2 605 396.00 | | 2 286 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 682.00 | | | 511 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 948.00 | | | 341 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 734.00 | | | 169 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 239.00 | 4 923.00 | | 206 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 523.00 | 878.00 | | 41 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 717.00 | 4 045.00 | | 164 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 954.00 | 1 637 954.00 | | 1 637 954.00 |
UX Autres créances clients | 256 104.00 | 256 104.00 | | 256 104.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 070.00 | 22 885.00 | 11 185.00 | 34 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 215.00 | 302 030.00 | 11 185.00 | 313 215.00 |
VW T.V.A. | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 247.00 | 1 863 247.00 | | 1 863 247.00 |