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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 000.00 | |
AN Terrains | | | 18 522.00 | |
AP Constructions | | | 12 985.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 312 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 367 722.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 194 596.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 397 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 765 610.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
DH Report à nouveau | 378 039.00 | 317 045.00 | | 378 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 402.00 | 65 995.00 | | 18 402.00 |
DL TOTAL (I) | 428 662.00 | 415 260.00 | | 428 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 039.00 | 234 581.00 | | 128 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 707.00 | 67 780.00 | | 59 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 970.00 | 18 925.00 | | 26 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 259.00 | 23 778.00 | | 53 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 974.00 | 73 330.00 | | 68 974.00 |
EA Autres dettes | | 2 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 948.00 | 420 895.00 | | 336 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 610.00 | 836 155.00 | | 765 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 544.00 | 274 126.00 | | 276 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 136.00 | | 87 716.00 | 1 569 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 067.00 | | 87 716.00 | 1 551 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 935.00 | 203 195.00 | | 1 085 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 935.00 | 203 195.00 | | 1 085 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 126 355.00 | 126 355.00 | | 126 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 039.00 | 94 604.00 | 33 434.00 | 128 039.00 |
VI Groupe et associés | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VP Divers | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 931.00 | 227 862.00 | 1 069.00 | 228 931.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 978.00 | 276 544.00 | 33 434.00 | 309 978.00 |